Katmanlı üretim teknolojilerinde lider Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirket, yinelenen gelirlerde %29’luk bir artış ve GAAP dışı brüt kar marjlarında önemli bir iyileşme kaydederek 3. çeyrekteki %21,9 seviyesinden 4. çeyrekte %34’e yükseldiğini duyurdu.
Tüm yıl için GAAP dışı brüt kar marjları %27’ye ulaşarak 450 baz puanlık bir iyileşme kaydetti. Desktop Metal, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak yıl için 190 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, 2024 yılının ikinci yarısında 175 milyon ila 215 milyon dolar arasında beklenen gelirle pozitif düzeltilmiş FAVÖK’e ulaşma konusunda iyimser.
Önemli Çıkarımlar
- Desktop Metal, yıl içinde yinelenen gelirlerinde %29’luk bir artış bildirdi.
- Şirketin GAAP dışı brüt marjları 2023’ün 4. çeyreğinde önemli ölçüde iyileşerek %34’e yükseldi.
- Tüm yıl geliri 190 milyon $ ile beklentileri karşıladı ve 2024 için 175 milyon $ ila 215 milyon $ arasında bir tahmin yapıldı.
- Desktop Metal, 2024’ün ikinci yarısında pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde etmeyi bekliyor.
- Şirket, kârlı ürün gruplarına odaklanıyor ve belirli iş alt gruplarının önemini azaltıyor.
Şirket Görünümü
- Desktop Metal, en kârlı ürün gruplarına öncelik veriyor ve savunma, havacılık, sağlık ve diğer sektörlerde büyümeyi araştırıyor.
- Şirket, baskılı dökümlerde baskın bir pazar payına sahip ve önemli küresel pazarlardaki varlığını genişletiyor.
- Dijital diş hekimliği alanında Align Technologies ile kurulan ortaklık şirketin güçlü büyümesine katkıda bulunuyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- 2023’ün 4. çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK, bir önceki yıla kıyasla 11,9 milyon dolar iyileşmesine rağmen negatif 9,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yükselen Önemli Noktalar
- Desktop Metal kayıplarını azaltma konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir ve kârlı olma yolundadır.
- Şirket sağlam bir fikri mülkiyet portföyüne ve bağlayıcı püskürtme ve sağlık uygulamalarında lider pazar pozisyonlarına sahiptir.
- Yakın vadede, özellikle savunma programlarında önemli büyüme fırsatları bulunmaktadır.
Kaçırılanlar
- P-50 ürün grubu henüz şirketin gelirlerinin önemli bir parçası haline gelmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Ric Fulop, şirketin imalat sektöründeki potansiyelini tartışarak, sadece %3 penetrasyona sahip bir müşteri tabanı ve önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde öngörülen 20 milyar dolarlık bir sermaye harcaması döngüsünden bahsetti.
- Fulop, şirketin baskın pazar payının ve Latin Amerika pazarına yönelik genişleme planlarının altını çizdi.
Kazanç çağrısında CEO Ric Fulop, şirketin karlılığa giden yoluna ve katmanlı imalat sektöründeki liderliğine olan güvenini dile getirdi. Fulop, potansiyel müşteri tabanının sadece küçük bir kısmının şu anda makinelerini kullandığını ve bunun da büyüme için büyük bir fırsat olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayrıca, henüz önemli bir gelir katkısı olmamasına rağmen, Desktop Metal’in P-50 ürün serisiyle piyasadaki en yüksek performanslı ince toz sistemi olduğunu belirtti. Şirket aktif olarak fotopolimer ürünlerinin dağıtımını optimize etmeye çalışıyor ve iş büyümesini geliştirmek için ortaklıklara açık. İşletme giderlerini azaltmaya odaklanan ve stratejik bir gözden geçirme süreci devam eden Desktop Metal, gelecekteki sektör büyümesinden yararlanmak için güçlü pazar konumundan ve yenilikçi teknolojilerinden yararlanmaya hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) finansal performansında umut verici gelişmeler gösterdi, ancak yatırımcıların şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olması önemli. İşte InvestingPro’dan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı kritik bilgiler:
- Şirketin piyasa değeri şu anda 214,26 milyon dolar seviyesinde bulunuyor ve son alım satım faaliyetlerinden sonra piyasanın firmaya verdiği değeri yansıtıyor.
- Desktop Metal’in fiyat/kazanç (F/K) oranı -0,65 ile negatiftir ve bu metrik, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında -1,17’ye düşerek şirketin şu anda hisse fiyatına göre kâr elde etmediğine işaret etmektedir.
- Raporlanan brüt kâr marjlarındaki iyileşmelere rağmen Desktop Metal, 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için %11,11’lik bir rakamla genel olarak zayıf brüt kâr marjlarından muzdariptir. Bu, satılan malların maliyetini aşan ve işletme giderlerini ve diğer maliyetleri ödemek için kullanılabilecek gelir yüzdesini gösterdiğinden yatırımcılar için önemli bir husustur.
InvestingPro İpuçları ayrıca analistlerin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini ortaya koyuyor. Ek olarak, hisse senedi yüksek fiyat oynaklığı yaşamıştır, bu da riskten kaçınan yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/DM adresindeki Masaüstü Metal profilinde 14 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu ipuçları, Desktop Metal’e yatırımla ilişkili potansiyel riskler ve fırsatlar hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilir.
Bu bilgilerden yararlanmak ve kapsamlı bir finansal analiz setine erişmek isteyen yatırımcılar özel bir tekliften yararlanabilirler. InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Bu teklif, bilinçli yatırım kararları almaya yardımcı olacak değerli veriler ve analizler sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
